5月14日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從一家商業(yè)銀行自貿(mào)區(qū)分行負(fù)責(zé)人處獲悉，作為上海自貿(mào)區(qū)外匯管理改革核心內(nèi)容之一的跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)（下稱“外匯集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)”），有望在本周內(nèi)落地。[新加坡注冊(cè)公司]上海自貿(mào)區(qū)管委會(huì)和央行、外管局等機(jī)構(gòu)將共同啟動(dòng)這一試點(diǎn)工作。

　　“一些銀行自貿(mào)區(qū)分行此前已與跨國(guó)公司客戶洽談過(guò)此業(yè)務(wù)，相當(dāng)于有了一些客戶儲(chǔ)備，包括中行、交行、浦發(fā)等。本周外管局將宣布正式啟動(dòng)外匯集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，這些儲(chǔ)備客戶有望同時(shí)與自貿(mào)區(qū)銀行簽約�！痹撠�(fù)責(zé)人稱。

　　事實(shí)上，2012年底，國(guó)家外匯管理局已在北京、上海部分省市開(kāi)展跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)。相比前期試點(diǎn)，此次自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)將在10多處具體操作上予以改進(jìn)。同時(shí)，自貿(mào)區(qū)企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)展該業(yè)務(wù)，將不再進(jìn)行名單制試點(diǎn)，企業(yè)準(zhǔn)入大幅放寬。

　　試點(diǎn)正式啟動(dòng)后，除自由貿(mào)易賬戶體系和投融資匯兌便利細(xì)則尚未出臺(tái)外，自貿(mào)區(qū)金融改革大部分內(nèi)容都已進(jìn)入操作實(shí)施階段。

　　此次外匯集中運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)將只針對(duì)自貿(mào)區(qū)內(nèi)主體，包括境內(nèi)外企業(yè)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

　　“不過(guò)，辦理外匯集中運(yùn)營(yíng)的銀行不局限于自貿(mào)區(qū)注冊(cè)的銀行，上海地區(qū)其他銀行機(jī)構(gòu)也可以辦理自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)主體相關(guān)業(yè)務(wù)。”上述負(fù)責(zé)人稱。

　　據(jù)悉，此次外匯集中運(yùn)營(yíng)的啟動(dòng)，還將對(duì)境內(nèi)外幣資金池和國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理進(jìn)行整合，區(qū)內(nèi)企業(yè)已開(kāi)立的境內(nèi)外幣資金池賬戶、國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心專用賬戶名稱統(tǒng)一改為國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶，功能并入國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶。

　　國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶除可辦理國(guó)際貿(mào)易結(jié)算等業(yè)務(wù)外，還可以集中管理境內(nèi)成員單位資本金、外債、資產(chǎn)變現(xiàn)資金等。

　　據(jù)了解，單單開(kāi)立國(guó)內(nèi)外匯資金賬戶，[注冊(cè)新西蘭公司]跨國(guó)企業(yè)外匯資金將被局限于境內(nèi)管理和運(yùn)用，無(wú)法做到與境外打通，因此，跨國(guó)公司還需要一個(gè)境外的外匯賬戶，兩個(gè)賬戶互通，從而完成外匯資金的集中運(yùn)用。

　　此次，對(duì)于上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)的企業(yè)，國(guó)家外管局規(guī)定，符合條件的企業(yè)可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要開(kāi)立國(guó)際外匯資金主賬戶，國(guó)際外匯資金主賬戶與境外資金往來(lái)自由。

　　不過(guò)，秉持著“一線放開(kāi)，二線管住”的要求，外管局仍將要求國(guó)際與國(guó)內(nèi)兩個(gè)外匯資金主賬戶在規(guī)定額度內(nèi)自由劃轉(zhuǎn)。

　　上述銀行自貿(mào)區(qū)負(fù)責(zé)人稱，盡管在兩個(gè)外匯賬戶之間資金匯劃仍有限制，但對(duì)比以前，外管局將對(duì)自貿(mào)區(qū)的企業(yè)外匯資金流進(jìn)流出比例進(jìn)行大幅放寬。其中，區(qū)內(nèi)企業(yè)境外外匯放款金額上限將由其所有者權(quán)益的30%調(diào)整至50%。

　　此外，對(duì)通過(guò)上述兩個(gè)外匯資金賬戶開(kāi)展的匯劃、外債等業(yè)務(wù)本身的管理，自貿(mào)區(qū)也將進(jìn)行松綁，這些業(yè)務(wù)所涉及的行政審批將首度改為備案制。

　　“一個(gè)總部如果不能管錢(qián)（資金），就不能成為真正的總部�！钡虑诙悇�(wù)商務(wù)及法務(wù)大中華區(qū)領(lǐng)導(dǎo)合伙人蔣穎對(duì)本報(bào)記者稱，一些跨國(guó)公司在上海成立了中國(guó)或亞太總部，但資金業(yè)務(wù)并不能自由開(kāi)展，外幣資金池、匯兌受到限制，導(dǎo)致上海作為區(qū)域總部的功能不完全。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者此前采訪益海嘉里等跨國(guó)企業(yè)時(shí)也了解到，在國(guó)內(nèi)，由于對(duì)跨國(guó)集團(tuán)內(nèi)人民幣和外匯資金內(nèi)部跨境使用限制，經(jīng)常出現(xiàn)類(lèi)似總公司有錢(qián)、子公司還得借錢(qián)等現(xiàn)象。

　　上述銀行自貿(mào)區(qū)負(fù)責(zé)人表示，為此，自貿(mào)區(qū)總體發(fā)展意見(jiàn)中，國(guó)家層面就提出要放寬跨國(guó)企業(yè)兩個(gè)資金池的組建，一個(gè)是人民幣資金池，一個(gè)是外匯資金池。

　　2013年底，中國(guó)銀行、交通銀行等多家銀行完成了首批人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)，人民幣收、付金額超過(guò)10億元，在原有跨境人民幣境外放款政策基礎(chǔ)上，提供了跨國(guó)企業(yè)境外人民幣資金回流的通道，實(shí)現(xiàn)人民幣雙向流動(dòng)。

　　“外幣資金池是跨國(guó)企業(yè)外幣集中運(yùn)營(yíng)管理的一部分。[新西蘭公司注冊(cè)]隨著自貿(mào)區(qū)啟動(dòng)外幣集中運(yùn)營(yíng)管理，外幣資金池政策也將正式落地”，該負(fù)責(zé)人稱。

　　2012年底，外幣資金集中運(yùn)營(yíng)已率先在北京、上海兩地啟動(dòng)，2013年5月擴(kuò)容至江蘇、浙江、廣東、深圳、湖北等5省市，彼時(shí)已被稱為外匯資金池。

　　不過(guò)，由于采取名單制，上述試點(diǎn)覆蓋面不大，到目前上海地區(qū)也僅有6家企業(yè)參與。此次自貿(mào)區(qū)啟動(dòng)的跨國(guó)企業(yè)外匯集中運(yùn)營(yíng)管理將是對(duì)原有試點(diǎn)的改進(jìn)，放寬試點(diǎn)企業(yè)條件、簡(jiǎn)化審批流程及賬戶管理。

　　為了防范風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管層也將督促銀行全面采集跨國(guó)公司外匯收支信息，要求集中收付或軋差凈額結(jié)算進(jìn)行數(shù)據(jù)還原申報(bào)，落實(shí)額度控制監(jiān)管“閥門(mén)”。